日経平均は大幅続伸、終値は6万6300円
8月5日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、終値は前日比2,342円91銭（3.66%）高の6万6,300円44銭となりました。節目の6万6,000円台を回復し、7月23日以来約2週間ぶりの高値です。
始値は607円高の6万4,565円27銭。前場中ごろには一時2,200円あまり上昇して6万6,000円台に乗せ、後場も堅調に推移してほぼ高値引けとなりました。TOPIXは84.39ポイント（2.13%）高の4,046.17と続伸しています。
相場を動かした主な材料
最大の材料は前日の米国市場です。4日のNYダウは907ドル47セント高の5万4,085ドル88セントと連日で最高値を更新し、ナスダック総合指数も671ポイント高。とりわけ半導体株で構成するSOX指数が6.55%高となり、この流れが朝方から東京市場の半導体関連株に直接波及しました。
ベッセント米財務長官がホルムズ海峡の開放でイランと合意する可能性に言及したことで中東情勢の緊張が和らぎ、WTI原油は75.77ドルと2日連続の急落。米10年債利回りも4.614%へ低下しました。加えて4日引け後にイビデンが純利益予想を580億円から840億円へ上方修正し株式分割も発表するなど、好決算が相次いだことも買いを後押ししています。
指数を支えた銘柄と重荷になった銘柄
プラス寄与の上位はアドバンテスト、ソフトバンクグループ、イビデン、東京エレクトロン、フジクラ。マイナス寄与の上位はファーストリテイリング、ダイキン工業、横河電機、三菱商事、テルモでした。
注目したいのは、8月3日にマイナス寄与の上位だったアドバンテスト、イビデン、東京エレクトロンが、2営業日でプラス寄与の上位に転じている点です。逆にファーストリテイリングは8月3日のプラス1位からマイナス1位へ。指数の中身が3営業日で完全に入れ替わりました。
市場全体の温度感
東証プライム市場の値上がりは1,019銘柄で全体の約65%、値下がりは491銘柄。3営業日ぶりに、指数と市場の実感が一致しました。8月3日は「全面安なのに下落率1%未満」、8月4日は「指数プラスなのに6割が下落」と乖離が続いていましたが、この日は上昇が広く行き渡っています。
業種別では非鉄金属、ガラス・土石製品、情報・通信業、電気機器、金属製品が上昇した一方、海運業、鉱業、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、電気・ガス業が下落。原油急落が海運・鉱業を直撃しました。売買代金は10兆9,236億円と前日から増加しています。
ただし全体が上がる中でも、年初来安値を更新した銘柄が12から23へ増えている点は見逃せません。取り残された銘柄群も確実に存在しています。
今後の日経平均の見通し
| 期間 | 想定レンジ | 主な前提条件 |
|---|---|---|
| 翌営業日 | 65,300円〜67,000円 | 米ADP雇用リポートとISMサービス業指数の内容、AMDの弱い見通しの織り込み度合い |
| 1ヶ月後 | 62,000円〜70,000円 | 米雇用統計とCPI通過後の米金利水準、日銀の追加利上げ観測の行方 |
| 1年後 | 60,000円〜80,000円 | AI・半導体投資サイクルの持続性、日銀の利上げペース、中東情勢 |
レンジは前提条件が成り立った場合の目安です。AMDが4日引け後に示した第3四半期見通しが市場予想に届かず時間外で売られている点は、まだ日本株に織り込まれていない可能性があります。
今日のまとめ
8月3日から5日までの3営業日は、ひとつの往復として読めます。協調介入で全面安になり、翌日は米株高に乗れずに出遅れ、そして3日目に一気に取り戻しました。7月29日終値からは5営業日で7.9%の戻りです。
2営業日続いていた「指数と実感のズレ」はこの日ようやく解消しました。ただし年初来安値更新が23銘柄に増えている点と、AMDの弱い見通しが未消化である点は、素直な楽観に一呼吸置く材料になりそうです。
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